Pagina : 1 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:23 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PI APROBADO # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-8310-8314 Nombre: RECURSO ESTATAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 147,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-9110-9111 Nombre: TRANSFERENCIA A MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,700,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 1,847,800.00 0.00 0.00 1,847,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 1,847,800.00 0.00 0.00 1,847,800.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PI RECAUDAR # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4159-5104 Nombre: PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 10/01/2022 1 Ingresos 1 DEVOLUCION DE COMISIONES 345.10 -345.10 GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 11/02/2022 6 Ingresos 6 DEVOLUCION DE COMISIONES 388.60 -733.70 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 16/03/2022 11 Ingresos 11 DEVOLUCION DE COMISIONES 406.00 -1,139.70 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 1,139.70 0.00 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,139.70 1,139.70 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-8310-8314 Nombre: RECURSO ESTATAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 147,800.00 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 147,800.00 0.00 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 147,800.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-9110-9111 Nombre: TRANSFERENCIA A MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,700,000.00 14/01/2022 2 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 108,333.33 1,591,666.67 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 4 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 33,333.33 1,558,333.34 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 5 Ingresos 5 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,416,666.68 Pagina : 2 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE FEBRERO DEL 2022 11/03/2022 10 Ingresos 10 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,275,000.02 MES DE MARZO 18/03/2022 13 Ingresos 13 SUBSIDIO PARA APOYO A TUNDITOS 2,500.00 1,272,500.02 POR LA PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN 18/03/2022 14 Ingresos 14 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,257,720.02 MES DE FEBRERO 26/03/2022 15 Ingresos 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,242,940.02 MES DE MARZO 04/04/2022 18 Ingresos 18 TRASPASO DE SALDOS DE LA 1,326.75 1,241,613.27 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 04/04/2022 21 Ingresos 21 TRASPASO DE SALDOS DE LA 48,118.15 1,193,495.12 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 05/04/2022 22 Ingresos 22 TRAPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1,318.05 1,194,813.17 DE BANCO DEL BAJIO 08/04/2022 24 Ingresos 24 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,053,146.51 MES DE ABRIL 23/04/2022 23 Ingresos 23 TRASPASO DE SALDOS DE LA 81.67 1,053,064.84 CUENTA BANCO DEL BAJIO -03 26/04/2022 19 Ingresos 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,038,284.84 MES DE ABRIL 06/05/2022 28 Ingresos 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 896,618.18 MES DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 27 Ingresos 27 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 881,838.18 MES DE MAYO 17/06/2022 30 Ingresos 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 740,171.52 MES DE JUNIO DEL 2022 18/06/2022 29 Ingresos 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 725,391.52 MES DE JUNIO 08/07/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 583,724.86 MES DE JULIO 27/07/2022 31 Ingresos 31 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 568,944.86 MES DE JULIO DEL 2022 12/08/2022 33 Ingresos 33 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 427,278.20 MES DE AGOSTO DEL 2022 20/08/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 412,498.20 MES DE AGOSTO 01/09/2022 34 Ingresos 34 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE 14,500.00 397,998.20 SANTA CATARINA CONVENIO GUELAGUETZA 05/09/2022 2 Diario 1ER MODIFICACION DE 14,500.00 412,498.20 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2022 09/09/2022 35 Ingresos 35 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 270,831.54 MES DE SEPTIEMBRE 24/09/2022 36 Ingresos 36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 256,051.54 MES DE SEPTIEMBRE 27/09/2022 37 Ingresos 37 SUBSIDIO APOYO PARA ESCUELA 18,200.00 237,851.54 ITINERANTE (COMBUSTIBLES) 07/10/2022 38 Ingresos 38 SUBSIDIO PARA FESTIVAL 45,000.00 192,851.54 Pagina : 3 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERNACIONAL DE BAILE FOLCLORICO 07/10/2022 39 Ingresos 39 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 51,184.88 MES DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 40 Ingresos 40 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 36,404.88 MES DE OCTUBRE DE 2022 11/11/2022 41 Ingresos 41 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 141,666.66 -105,261.78 NOVIEMBRE 19/11/2022 42 Ingresos 42 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -120,041.78 MES DE NOVIEMBRE 07/12/2022 43 Ingresos 43 SUBSIDIO PARA 1ER ENCUENTRO DE 15,000.00 -135,041.78 DANZAS 09/12/2022 44 Ingresos 44 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -276,708.44 MES DE DICIEMBRE 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 78,200.00 -198,508.44 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 198,508.44 0.00 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,992,526.49 292,526.49 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 1,847,800.00 2,141,466.19 293,666.19 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 1,847,800.00 2,141,466.19 293,666.19 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PI AUMENTO # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4159-5104 Nombre: PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 1,139.70 1,139.70 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,139.70 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-9110-9111 Nombre: TRANSFERENCIA A MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 2 Diario 1ER MODIFICACION DE 14,500.00 14,500.00 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 78,200.00 92,700.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 198,508.44 291,208.44 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 291,208.44 0.00 ============== ============== Pagina : 4 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI AUMENTO 0.00 292,348.14 0.00 292,348.14 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-0000-0000 Nombre: PI DISMINUCION # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-8310-8314 Nombre: RECURSO ESTATAL 2020 (ESCUELA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 3 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 147,800.00 147,800.00 INGRESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 ============== ============== TOTAL DE PI DISMINUCION 0.00 0.00 147,800.00 147,800.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PI DEVENGADO # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4159-5104 Nombre: PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 10/01/2022 1 Ingresos 1 DEVOLUCION DE COMISIONES 345.10 -345.10 GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 10/01/2022 1 Ingresos 1 DEVOLUCION DE COMISIONES 345.10 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 11/02/2022 6 Ingresos 6 DEVOLUCION DE COMISIONES 388.60 -388.60 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 11/02/2022 6 Ingresos 6 DEVOLUCION DE COMISIONES 388.60 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE Pagina : 5 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 16/03/2022 11 Ingresos 11 DEVOLUCION DE COMISIONES 406.00 -406.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 16/03/2022 11 Ingresos 11 DEVOLUCION DE COMISIONES 406.00 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO ============== ============== T O T A L E S -> 1,139.70 1,139.70 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-9110-9111 Nombre: TRANSFERENCIA A MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 2 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 108,333.33 -108,333.33 MES DE ENERO DEL 2022 14/01/2022 2 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 108,333.33 0.00 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 4 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 33,333.33 -33,333.33 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 5 Ingresos 5 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -174,999.99 MES DE FEBRERO DEL 2022 04/02/2022 4 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 33,333.33 -141,666.66 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 5 Ingresos 5 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE FEBRERO DEL 2022 11/03/2022 10 Ingresos 10 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE MARZO 11/03/2022 10 Ingresos 10 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE MARZO 18/03/2022 13 Ingresos 13 SUBSIDIO PARA APOYO A TUNDITOS 2,500.00 -2,500.00 POR LA PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN 18/03/2022 14 Ingresos 14 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -17,280.00 MES DE FEBRERO 18/03/2022 13 Ingresos 13 SUBSIDIO PARA APOYO A TUNDITOS 2,500.00 -14,780.00 POR LA PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN 18/03/2022 14 Ingresos 14 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE FEBRERO 26/03/2022 15 Ingresos 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE MARZO 26/03/2022 15 Ingresos 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE MARZO 04/04/2022 18 Ingresos 18 TRASPASO DE SALDOS DE LA 1,326.75 -1,326.75 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 04/04/2022 21 Ingresos 21 TRASPASO DE SALDOS DE LA 48,118.15 -49,444.90 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 04/04/2022 18 Ingresos 18 TRASPASO DE SALDOS DE LA 1,326.75 -48,118.15 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 04/04/2022 21 Ingresos 21 TRASPASO DE SALDOS DE LA 48,118.15 0.00 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO Pagina : 6 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2022 22 Ingresos 22 TRAPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1,318.05 -1,318.05 DE BANCO DEL BAJIO 05/04/2022 22 Ingresos 22 TRAPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1,318.05 0.00 DE BANCO DEL BAJIO 08/04/2022 24 Ingresos 24 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE ABRIL 08/04/2022 24 Ingresos 24 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE ABRIL 23/04/2022 23 Ingresos 23 TRASPASO DE SALDOS DE LA 81.67 -81.67 CUENTA BANCO DEL BAJIO -03 23/04/2022 23 Ingresos 23 TRASPASO DE SALDOS DE LA 81.67 0.00 CUENTA BANCO DEL BAJIO -03 26/04/2022 19 Ingresos 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE ABRIL 26/04/2022 19 Ingresos 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE ABRIL 06/05/2022 28 Ingresos 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 28 Ingresos 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 27 Ingresos 27 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE MAYO 27/05/2022 27 Ingresos 27 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE MAYO 17/06/2022 30 Ingresos 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 30 Ingresos 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE JUNIO DEL 2022 18/06/2022 29 Ingresos 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE JUNIO 18/06/2022 29 Ingresos 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE JUNIO 08/07/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE JULIO 08/07/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE JULIO 27/07/2022 31 Ingresos 31 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE JULIO DEL 2022 27/07/2022 31 Ingresos 31 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE JULIO DEL 2022 12/08/2022 33 Ingresos 33 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022 33 Ingresos 33 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE AGOSTO DEL 2022 20/08/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE AGOSTO 20/08/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE AGOSTO 01/09/2022 34 Ingresos 34 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE 14,500.00 -14,500.00 SANTA CATARINA CONVENIO Pagina : 7 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GUELAGUETZA 01/09/2022 34 Ingresos 34 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE 14,500.00 0.00 SANTA CATARINA CONVENIO GUELAGUETZA 09/09/2022 35 Ingresos 35 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE SEPTIEMBRE 09/09/2022 35 Ingresos 35 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE SEPTIEMBRE 24/09/2022 36 Ingresos 36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE SEPTIEMBRE 24/09/2022 36 Ingresos 36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE SEPTIEMBRE 27/09/2022 37 Ingresos 37 SUBSIDIO APOYO PARA ESCUELA 18,200.00 -18,200.00 ITINERANTE (COMBUSTIBLES) 27/09/2022 37 Ingresos 37 SUBSIDIO APOYO PARA ESCUELA 18,200.00 0.00 ITINERANTE (COMBUSTIBLES) 07/10/2022 38 Ingresos 38 SUBSIDIO PARA FESTIVAL 45,000.00 -45,000.00 INTERNACIONAL DE BAILE FOLCLORICO 07/10/2022 39 Ingresos 39 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -186,666.66 MES DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022 38 Ingresos 38 SUBSIDIO PARA FESTIVAL 45,000.00 -141,666.66 INTERNACIONAL DE BAILE FOLCLORICO 07/10/2022 39 Ingresos 39 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 40 Ingresos 40 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022 40 Ingresos 40 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE OCTUBRE DE 2022 11/11/2022 41 Ingresos 41 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 141,666.66 -141,666.66 NOVIEMBRE 11/11/2022 41 Ingresos 41 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 141,666.66 0.00 NOVIEMBRE 19/11/2022 42 Ingresos 42 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 -14,780.00 MES DE NOVIEMBRE 19/11/2022 42 Ingresos 42 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 0.00 MES DE NOVIEMBRE 07/12/2022 43 Ingresos 43 SUBSIDIO PARA 1ER ENCUENTRO DE 15,000.00 -15,000.00 DANZAS 07/12/2022 43 Ingresos 43 SUBSIDIO PARA 1ER ENCUENTRO DE 15,000.00 0.00 DANZAS 09/12/2022 44 Ingresos 44 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 -141,666.66 MES DE DICIEMBRE 09/12/2022 44 Ingresos 44 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 0.00 MES DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,993,844.54 1,993,844.54 ============== ============== Pagina : 8 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,994,984.24 1,994,984.24 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,994,984.24 1,994,984.24 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PI RECAUDADO # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4159-5104 Nombre: PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 10/01/2022 1 Ingresos 1 DEVOLUCION DE COMISIONES 345.10 345.10 GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 11/02/2022 6 Ingresos 6 DEVOLUCION DE COMISIONES 388.60 733.70 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 16/03/2022 11 Ingresos 11 DEVOLUCION DE COMISIONES 406.00 1,139.70 GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,139.70 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-9110-9111 Nombre: TRANSFERENCIA A MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 2 Ingresos 2 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 108,333.33 108,333.33 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 4 Ingresos 4 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 33,333.33 141,666.66 MES DE ENERO DEL 2022 04/02/2022 5 Ingresos 5 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 283,333.32 MES DE FEBRERO DEL 2022 11/03/2022 10 Ingresos 10 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 424,999.98 MES DE MARZO 18/03/2022 13 Ingresos 13 SUBSIDIO PARA APOYO A TUNDITOS 2,500.00 427,499.98 POR LA PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN 18/03/2022 14 Ingresos 14 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 442,279.98 MES DE FEBRERO 26/03/2022 15 Ingresos 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 457,059.98 MES DE MARZO 04/04/2022 18 Ingresos 18 TRASPASO DE SALDOS DE LA 1,326.75 458,386.73 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 04/04/2022 21 Ingresos 21 TRASPASO DE SALDOS DE LA 48,118.15 506,504.88 CUENTA DE BANCO DEL BAJIO 05/04/2022 22 Ingresos 22 TRAPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1,318.05 505,186.83 DE BANCO DEL BAJIO 08/04/2022 24 Ingresos 24 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 646,853.49 MES DE ABRIL 23/04/2022 23 Ingresos 23 TRASPASO DE SALDOS DE LA 81.67 646,935.16 CUENTA BANCO DEL BAJIO -03 26/04/2022 19 Ingresos 19 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 661,715.16 MES DE ABRIL Pagina : 9 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:24 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05/2022 28 Ingresos 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 803,381.82 MES DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 27 Ingresos 27 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 818,161.82 MES DE MAYO 17/06/2022 30 Ingresos 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 959,828.48 MES DE JUNIO DEL 2022 18/06/2022 29 Ingresos 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 974,608.48 MES DE JUNIO 08/07/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,116,275.14 MES DE JULIO 27/07/2022 31 Ingresos 31 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,131,055.14 MES DE JULIO DEL 2022 12/08/2022 33 Ingresos 33 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,272,721.80 MES DE AGOSTO DEL 2022 20/08/2022 32 Ingresos 32 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,287,501.80 MES DE AGOSTO 01/09/2022 34 Ingresos 34 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE 14,500.00 1,302,001.80 SANTA CATARINA CONVENIO GUELAGUETZA 09/09/2022 35 Ingresos 35 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,443,668.46 MES DE SEPTIEMBRE 24/09/2022 36 Ingresos 36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,458,448.46 MES DE SEPTIEMBRE 27/09/2022 37 Ingresos 37 SUBSIDIO APOYO PARA ESCUELA 18,200.00 1,476,648.46 ITINERANTE (COMBUSTIBLES) 07/10/2022 38 Ingresos 38 SUBSIDIO PARA FESTIVAL 45,000.00 1,521,648.46 INTERNACIONAL DE BAILE FOLCLORICO 07/10/2022 39 Ingresos 39 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,663,315.12 MES DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 40 Ingresos 40 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,678,095.12 MES DE OCTUBRE DE 2022 11/11/2022 41 Ingresos 41 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 141,666.66 1,819,761.78 NOVIEMBRE 19/11/2022 42 Ingresos 42 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 14,780.00 1,834,541.78 MES DE NOVIEMBRE 07/12/2022 43 Ingresos 43 SUBSIDIO PARA 1ER ENCUENTRO DE 15,000.00 1,849,541.78 DANZAS 09/12/2022 44 Ingresos 44 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 141,666.66 1,991,208.44 MES DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,318.05 1,992,526.49 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 1,318.05 1,993,666.19 1,992,348.14 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 1,318.05 1,993,666.19 1,992,348.14 ============== ============== Pagina : 10 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 1,318.05 1,993,666.19 1,992,348.14 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE APROBADO # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 519,624.29 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 203,695.27 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 370,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 60,276.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 90,414.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 70,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-1541 Nombre: GASTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA Pagina : 11 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2421 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 52,888.86 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 92,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2711 Nombre: VESTUARIOS Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2911 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTOY TIC Pagina : 12 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3232 Nombre: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES Pagina : 13 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 26,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3751 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 36,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-5211 Nombre: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 1,847,800.00 0.00 0.00 1,847,800.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 1,847,800.00 0.00 0.00 1,847,800.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 519,624.29 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 505,542.59 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 491,460.89 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 483,803.39 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 476,145.89 Pagina : 14 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 464,682.59 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 453,219.29 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 441,755.99 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 430,292.69 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 418,829.39 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 407,366.09 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 389,156.99 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 385,717.97 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 367,508.87 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 349,299.77 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 331,090.67 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 312,881.57 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 294,672.47 BASE Y CONFIANZA 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 120,000.00 174,672.47 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 156,463.37 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 138,254.27 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 116,100.47 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 93,946.67 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 71,792.87 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 49,639.07 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 27,485.27 BYC 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 22,485.27 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 331.47 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 331.47 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== Pagina : 15 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 519,624.29 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 203,695.27 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 195,455.17 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 187,215.07 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 178,974.97 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 170,734.87 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 162,247.57 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 153,760.27 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 145,272.97 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 136,785.67 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 128,298.37 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 119,811.07 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 111,323.77 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 102,836.47 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 94,349.17 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 85,861.87 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 77,374.57 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 68,887.27 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 60,399.97 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 51,912.67 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 43,425.37 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 34,938.07 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 26,450.77 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 17,963.47 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 9,476.17 BYC 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 900.00 8,576.17 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE Pagina : 16 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 88.87 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 88.87 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 203,695.27 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 370,000.00 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 363,346.38 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 356,931.76 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 342,925.82 INSTRUCTORES 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 335,266.37 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 318,888.89 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 310,281.36 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 301,399.32 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 298,094.95 DANZA AUTOCTONA 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 283,257.40 INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 275,553.85 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 253,178.62 MARZO INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 244,072.16 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 226,016.92 2022 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 215,429.80 INSTRUCTORES 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 206,323.34 ASIMILADOS 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 193,441.24 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 184,334.78 Pagina : 17 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 172,344.23 INSTRUCTORES 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 156,925.29 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 151,257.85 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 134,701.91 INSTRUCTORES 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 133,114.52 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 121,361.13 ASIMILADOS A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 103,402.22 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 99,963.20 A SALARIOS 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 96,948.68 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 88,197.81 INSTRUCTORES 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 76,958.32 DE VERANO 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 56,015.89 INSTRUCTORES 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 47,895.89 TRIMESTRE 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 37,114.92 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 27,832.75 ASIMILADOS A SALARIOS 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 36,760.12 64,592.87 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 48,338.35 INSTRUCTORES 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 44,899.33 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 37,276.73 INSTRUCTORES 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 27,382.95 INSTRUCTORES OCTUBRE 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 11,923.55 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 2,270.16 INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 -6,798.82 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 -15,891.32 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE Pagina : 18 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 14,800.00 -1,091.32 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,940.00 848.68 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 848.68 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 53,500.12 423,500.12 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 60,276.63 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 40,408.09 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 10,000.00 30,408.09 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,940.00 32,348.09 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,900.00 29,448.09 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 555.42 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 555.42 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,940.00 62,216.63 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 90,414.95 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 7,000.00 83,414.95 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,968.14 89,383.09 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 15,400.00 73,983.09 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 492.12 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 492.12 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 5,968.14 96,383.09 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 70,000.00 Pagina : 19 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 64,497.68 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 62,910.29 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 21,044.64 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 -239.88 ENCARGADA DE SALONES 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 239.88 0.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 239.88 70,239.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-1541 Nombre: GASTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 8,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 5,953.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 5,194.97 CULTURAL 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 4,194.97 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 3,609.97 L395 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 2,209.97 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 1,582.97 PAPELERIA PARA TALLER DE PINTURA 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,500.00 82.97 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 82.97 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 11,440.00 Pagina : 20 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 10,465.60 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 10,031.76 FERIA CULTURAL 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 5,031.76 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 31.76 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 31.76 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 12,000.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 8,964.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 8,063.00 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 6,856.00 CASA DE CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 5,805.04 CASA DE LA CULTURA 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,800.00 5.04 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 5.04 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 40,000.00 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 34,200.00 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 30,000.80 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 28,574.80 FEBRERO 2022 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 25,354.29 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 24,702.29 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA Pagina : 21 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 23,890.29 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 22,962.29 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 22,232.29 CULTURA DE CASA DE CULTURA 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 20,764.30 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 18,629.90 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 15,161.50 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 13,850.50 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 12,361.54 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 6,329.04 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 5,007.80 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 12,500.00 17,507.80 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 15,130.80 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 13,506.80 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 11,830.60 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 10,206.60 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 4,812.60 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE Pagina : 22 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLCLOR 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 3,072.60 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 -3,493.40 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 -6,253.40 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 -6,932.41 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 -9,623.61 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 -10,943.61 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 -13,103.61 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 13,150.00 46.39 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 46.39 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 25,650.00 65,650.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 4,000.00 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 3,294.16 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 2,949.67 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 1,803.72 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 -4,095.77 FERIA CULTURAL 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 7,500.00 3,404.23 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 1,741.23 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,700.00 41.23 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 41.23 0.00 EGERESOS CIERRE Pagina : 23 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,500.00 11,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2421 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 52,888.86 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 50,000.00 2,888.86 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,800.00 88.86 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 88.86 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 52,888.86 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 18,000.00 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 16,950.08 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 16,694.57 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 14,416.29 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 12,916.29 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 8,196.81 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 7,439.54 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 3,397.50 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 -3,401.65 Pagina : 24 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 -3,998.82 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 -4,297.40 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 -10,960.11 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 11,000.00 39.89 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 39.89 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 11,000.00 29,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,000.00 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 8,839.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 8,336.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 8,139.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,100.00 39.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 39.00 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 92,000.00 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 84,600.00 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 78,284.45 CASA DE CULTURA Pagina : 25 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 70,768.54 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 64,968.54 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 55,237.84 CASA DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 49,193.84 DE LA CULTURA 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 33,079.39 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 21,511.59 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 8,984.59 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 -2,865.56 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 -13,950.66 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 20,000.00 6,049.34 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 18.09 CASA DE LA CULTURA 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 7,054.53 7,072.62 EGERESOS CIERRE 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 18.09 7,054.53 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 27,054.53 112,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2711 Nombre: VESTUARIOS Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 5,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2911 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 2,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 0.00 Pagina : 26 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 8,000.00 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 6,442.76 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 5,181.76 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,100.00 81.76 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 81.76 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTOY TIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 3,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 3,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 16,000.00 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 13,372.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 11,173.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 8,897.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 7,288.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 5,371.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 2,738.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 2,738.00 0.00 EGERESOS CIERRE Pagina : 27 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 4,800.00 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 4,640.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 4,475.31 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 4,310.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 4,145.75 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 3,980.97 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 3,568.36 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 3,276.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 2,998.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 2,761.50 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 2,538.17 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 538.17 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 259.84 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 259.84 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,800.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 6,000.00 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 5,728.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE Pagina : 28 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 5,457.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 5,185.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 4,913.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 4,641.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 4,369.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 4,098.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 3,826.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 3,554.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 3,282.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 3,010.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,500.00 510.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 239.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 239.00 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3232 Nombre: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 Pagina : 29 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,000.00 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 -39,000.01 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 -43,300.01 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 -46,780.01 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 -48,868.01 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 -50,028.01 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 -52,812.01 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 -55,944.01 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 -60,352.01 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 70,000.00 9,647.99 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 6,747.99 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 -792.01 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 -9,144.01 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 -12,144.01 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 -18,644.01 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE Pagina : 30 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA DE MUERTOS 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 18,650.00 5.99 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 5.99 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 88,650.00 97,650.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 50,000.00 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 48,260.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 46,260.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 40,460.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 38,460.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 37,880.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 28,600.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 19,320.00 DEL DIA DEL NIÑO 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 14,100.00 FERIA CULTURAL 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 -6,780.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 -11,420.00 Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 30,000.00 18,580.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 13,070.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 -24,050.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 -38,642.80 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL Pagina : 31 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 -58,466.80 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 -70,994.80 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 -82,594.80 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 59,000.00 -23,594.80 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 24,000.00 405.20 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 405.20 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 113,000.00 163,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 20,000.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 8,980.00 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 -1,460.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 1,500.00 40.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 40.00 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 21,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 -371.20 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 -388.60 EL MES DE ENERO DEL 2022 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 -777.20 GENERADAS DURANTEEL MES DE Pagina : 32 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 -794.60 EL MES DE FEBRERO 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 -1,157.10 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 -1,168.60 EL MES DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 -1,177.30 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 -1,194.70 EL MES DE ABRIL 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 -1,658.70 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 -2,116.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 -2,598.30 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,600.00 1.70 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 1.70 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,600.00 2,600.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 10,000.00 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 7,870.45 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 5,597.45 AZUL REY, ROJA 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 4,508.19 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 3,313.68 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 -1,147.77 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA Pagina : 33 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 -2,220.27 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 3,500.00 1,279.73 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 11.76 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 11.76 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 3,500.00 13,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 10,000.00 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 4,200.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 4,200.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 26,000.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 25,402.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 24,122.00 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 20,722.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 19,214.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 17,263.99 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 12,263.99 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 9,468.39 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 9,168.39 NISSAN 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 8,623.19 DE MOTOCICLETA Pagina : 34 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,600.00 23.19 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 23.19 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3751 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 9,600.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 4,600.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 4,600.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,600.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 50,000.00 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 47,500.00 EN VILLAGRAN 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 40,860.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 38,360.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 29,360.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 9,060.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 2,680.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 -19,870.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 -40,170.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 -40,575.91 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 54,500.00 13,924.09 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 9,284.09 Pagina : 35 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 -1,155.91 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 -4,278.41 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 -8,802.41 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 -18,802.41 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 -39,682.41 PARA DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 -41,141.66 DE DIA DE MUERTOS 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 -46,141.66 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 -61,141.66 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 46,200.00 -14,941.66 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 15,400.00 458.34 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 458.34 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 116,100.00 166,100.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 36,000.00 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 32,842.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 30,541.00 DEL 2022 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 25,997.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 23,216.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 23,100.96 Pagina : 36 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 20,926.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 18,463.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 15,265.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 12,668.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 9,499.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 7,078.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 4,479.96 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 2,079.96 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 79.96 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 79.96 0.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,500.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,500.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 5,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-5211 Nombre: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Pagina : 37 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 1,000.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,000.00 0.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 1,847,800.00 458,202.67 2,298,948.14 7,054.53 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 1,847,800.00 458,202.67 2,298,948.14 7,054.53 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE AUMENTO # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 -5,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 900.00 -900.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 900.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 36,760.12 36,760.12 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 14,800.00 51,560.12 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,940.00 53,500.12 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 53,500.12 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,900.00 -2,900.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,940.00 -960.00 Pagina : 38 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,900.00 1,940.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 15,400.00 -15,400.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,968.14 -9,431.86 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 15,400.00 5,968.14 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 239.88 239.88 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 239.88 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-1541 Nombre: GASTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,000.00 -8,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,500.00 -1,500.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 -5,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,800.00 -5,800.00 Pagina : 39 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 12,500.00 12,500.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 13,150.00 25,650.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,650.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 7,500.00 7,500.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,700.00 5,800.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 1,700.00 7,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2421 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,800.00 -2,800.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,800.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 11,000.00 11,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,100.00 -8,100.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 8,100.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR Pagina : 40 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 20,000.00 20,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 7,054.53 27,054.53 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,054.53 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2711 Nombre: VESTUARIOS Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 -5,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2911 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 -2,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,100.00 -5,100.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,100.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTOY TIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 3,000.00 -3,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 -2,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL Pagina : 41 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,500.00 -2,500.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3232 Nombre: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,000.00 -1,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 70,000.00 70,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 18,650.00 88,650.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 88,650.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 30,000.00 30,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 59,000.00 89,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 24,000.00 113,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 113,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,600.00 2,600.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 Pagina : 42 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,600.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 3,500.00 3,500.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 4,200.00 -4,200.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 4,200.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 8,600.00 -8,600.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 8,600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3751 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 4,600.00 -4,600.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 4,600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 54,500.00 54,500.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 46,200.00 100,700.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 15,400.00 116,100.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 116,100.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 2,000.00 -2,000.00 Pagina : 43 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,500.00 -1,500.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 5,000.00 -5,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-5211 Nombre: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 1 Orden MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE 1,000.00 -1,000.00 FECHA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE AUMENTO 0.00 104,600.00 458,202.67 353,602.67 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-0000 Nombre: PE DISMINUCION # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 120,000.00 120,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 331.47 120,331.47 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 120,331.47 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 88.87 88.87 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 88.87 0.00 Pagina : 44 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 848.68 848.68 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 848.68 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 555.42 10,555.42 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 10,555.42 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 7,000.00 7,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 492.12 7,492.12 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,492.12 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 82.97 82.97 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 82.97 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 31.76 5,031.76 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 5,031.76 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 5.04 5.04 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 5.04 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 Pagina : 45 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 46.39 46.39 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 46.39 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 41.23 41.23 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 41.23 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2421 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 50,000.00 50,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 88.86 50,088.86 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 50,088.86 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 39.89 39.89 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 39.89 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 39.00 39.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 39.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 18.09 18.09 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 18.09 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 81.76 81.76 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 81.76 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Pagina : 46 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 2,738.00 2,738.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,738.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 259.84 259.84 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 259.84 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 239.00 239.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 239.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 5.99 5.99 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 5.99 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 405.20 405.20 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 405.20 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 40.00 40.00 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 1.70 1.70 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 1.70 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:25 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 11.76 11.76 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 11.76 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 23.19 5,023.19 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 5,023.19 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3751 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/09/2022 1 Diario 1ER MODIFICACION DE 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 458.34 458.34 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 458.34 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/12/2022 2 Orden MODIFICACION PRESUPUESTO DE 79.96 79.96 EGERESOS CIERRE ============== ============== T O T A L E S -> 79.96 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DISMINUCION 0.00 209,054.53 0.00 209,054.53 ============== ============== TOTAL DE PE DISMINUCION 0.00 209,054.53 0.00 209,054.53 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 14,081.70 Y CONFIANZA 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 0.00 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 14,081.70 Pagina : 48 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 7,657.50 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 7,657.50 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 11,463.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 11,463.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 21,648.12 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 3,439.02 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 0.00 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 18,209.10 BYC 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 18,209.10 Pagina : 49 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 22,153.80 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 22,153.80 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 394,292.82 394,292.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 8,240.10 Y CONFIANZA 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 0.00 Y CONFIANZA Pagina : 50 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 8,240.10 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 8,240.10 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 8,240.10 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 8,487.30 BYC 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 8,487.30 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA Pagina : 51 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 8,487.30 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 202,706.40 202,706.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 6,653.62 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 0.00 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 6,414.62 Pagina : 52 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 20,420.56 INSTRUCTORES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 14,005.94 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 0.00 INSTRUCTORES 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 7,659.45 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 24,036.93 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 32,644.46 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 24,985.01 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 8,607.53 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 0.00 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 8,882.04 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 12,186.41 DANZA AUTOCTONA 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 3,304.37 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 0.00 DANZA AUTOCTONA 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 14,837.55 INSTRUCTORES 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 0.00 INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 7,703.55 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 30,078.78 MARZO INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 22,375.23 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 0.00 MARZO INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 9,106.46 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 27,161.70 Pagina : 53 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 18,055.24 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 0.00 2022 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 10,587.12 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 0.00 INSTRUCTORES 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 0.00 ASIMILADOS 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 12,882.10 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 0.00 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 21,097.01 INSTRUCTORES 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 11,990.55 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 0.00 INSTRUCTORES 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 15,418.94 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 21,086.38 ASIMILADOS A SALARIOS 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 5,667.44 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 16,555.94 INSTRUCTORES 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 0.00 INSTRUCTORES 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 1,587.39 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 0.00 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 11,753.39 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 0.00 Pagina : 54 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASIMILADOS A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 17,958.91 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 21,397.93 A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 3,439.02 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 0.00 A SALARIOS 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 3,014.52 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 11,765.39 INSTRUCTORES 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 8,750.87 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 0.00 INSTRUCTORES 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 11,239.49 DE VERANO 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 0.00 DE VERANO 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 20,942.43 INSTRUCTORES 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 0.00 INSTRUCTORES 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 8,120.00 TRIMESTRE 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 0.00 TRIMESTRE 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 10,780.97 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 20,063.14 ASIMILADOS A SALARIOS 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 9,282.17 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 16,254.52 INSTRUCTORES 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 0.00 INSTRUCTORES 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 3,439.02 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 0.00 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 7,622.60 INSTRUCTORES 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 0.00 INSTRUCTORES 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 9,893.78 Pagina : 55 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTORES OCTUBRE 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 0.00 INSTRUCTORES OCTUBRE 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 15,459.40 INSTRUCTORES 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 0.00 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 9,653.39 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 0.00 INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 9,068.98 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 0.00 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 9,092.50 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 0.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 422,651.44 422,651.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 19,868.54 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 0.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 28,892.67 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 48,761.21 48,761.21 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 73,490.97 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 0.00 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 73,490.97 73,490.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 5,502.32 TALLERES MA. DEL ROSARIO Pagina : 56 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 0.00 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 1,587.39 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 0.00 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 41,865.65 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 63,150.17 ENCARGADA DE SALONES 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 21,284.52 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 0.00 ENCARGADA DE SALONES ============== ============== T O T A L E S -> 70,239.88 70,239.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 6,047.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 0.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 758.03 CULTURAL 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 0.00 CULTURAL 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 1,000.00 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 0.00 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 585.00 L395 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 0.00 L395 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 1,400.00 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 0.00 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 627.00 PAPELERIA PARA TALLER DE PINTURA 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 0.00 PAPELERIA PARA TALLER DE Pagina : 57 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PINTURA ============== ============== T O T A L E S -> 10,417.03 10,417.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 560.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 0.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 974.40 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 0.00 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 433.84 FERIA CULTURAL 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 0.00 FERIA CULTURAL ============== ============== T O T A L E S -> 1,968.24 1,968.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 3,036.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 0.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 901.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 0.00 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 1,207.00 CASA DE CULTURA 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 0.00 CASA DE CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 1,050.96 CASA DE LA CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,194.96 6,194.96 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 5,800.00 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 9,999.20 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 4,199.20 Pagina : 58 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 0.00 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 1,426.00 FEBRERO 2022 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 0.00 FEBRERO 2022 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 3,220.51 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 0.00 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 652.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 0.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 812.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 0.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 928.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 1,658.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 730.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 0.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 1,467.99 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 3,602.39 Pagina : 59 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 2,134.40 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 0.00 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 3,468.40 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 0.00 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,311.00 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 2,799.96 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,488.96 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 0.00 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 6,032.50 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 0.00 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 1,321.24 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 0.00 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 2,377.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 0.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 1,624.00 DIRECTORES DE ESCUELA Pagina : 60 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITINERANTE 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 0.00 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 1,676.20 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 0.00 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 1,624.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 5,394.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 0.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 1,740.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 0.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 6,566.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 2,760.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 679.01 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 3,370.21 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 4,690.21 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE Pagina : 61 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE DEL 2022 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 4,011.20 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 1,320.00 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 2,160.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 0.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL ============== ============== T O T A L E S -> 65,603.61 65,603.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 705.84 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 1,050.33 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 344.49 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 0.00 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 1,145.95 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 7,045.44 FERIA CULTURAL 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 5,899.49 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 0.00 FERIA CULTURAL 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 1,663.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 0.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 9,758.77 9,758.77 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 1,049.92 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 0.00 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 255.51 LED,COPLE Pagina : 62 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 0.00 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 2,278.28 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 0.00 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 1,500.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 0.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 4,719.48 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 0.00 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 757.27 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 0.00 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 4,042.04 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA Pagina : 63 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 0.00 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 6,799.15 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 597.17 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 895.75 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 298.58 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 0.00 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 6,662.71 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 0.00 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) ============== ============== T O T A L E S -> 28,960.11 28,960.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 161.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO Pagina : 64 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 503.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 197.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 861.00 861.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 7,400.00 CASA DE CULTURA 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 0.00 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 6,315.55 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 0.00 CASA DE CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 7,515.91 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 0.00 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 5,800.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 0.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 9,730.70 CASA DE LA CULTURA 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 0.00 CASA DE LA CULTURA Pagina : 65 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 6,044.00 DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 0.00 DE LA CULTURA 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 16,114.45 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 0.00 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 11,567.80 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 0.00 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 12,527.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 0.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 11,850.15 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 0.00 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 11,085.10 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 0.00 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 6,031.25 CASA DE LA CULTURA 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 111,981.91 111,981.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 1,557.24 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 0.00 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 1,261.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 0.00 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL ============== ============== T O T A L E S -> 2,818.24 2,818.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 2,628.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 0.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 2,199.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 0.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 2,276.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 1,609.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 1,917.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 0.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 2,633.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 0.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 13,262.00 13,262.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA Pagina : 67 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 159.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 164.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 412.61 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 0.00 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 291.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 278.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE Pagina : 68 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGOSTO 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 236.74 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 223.33 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 278.33 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 0.00 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,540.16 2,540.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 Pagina : 69 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 3,261.00 3,261.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 48,000.01 Pagina : 70 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 0.00 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 4,300.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 7,780.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 3,480.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 0.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 2,088.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 0.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 1,160.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 3,944.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 2,784.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 0.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 3,132.00 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 0.00 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 4,408.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO Pagina : 71 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 0.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 2,900.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 0.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 7,540.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 0.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 8,352.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 0.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 3,000.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 0.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 6,500.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== T O T A L E S -> 97,644.01 97,644.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 1,740.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL Pagina : 72 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 0.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 2,000.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 0.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 5,800.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 0.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 2,000.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 0.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 580.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 0.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 9,280.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 0.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 9,280.00 DEL DIA DEL NIÑO 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 0.00 DEL DIA DEL NIÑO 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 5,220.00 FERIA CULTURAL 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 0.00 FERIA CULTURAL 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 20,880.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 0.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 4,640.00 Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 0.00 Pagina : 73 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 5,510.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 0.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 37,120.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 0.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 14,592.80 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 0.00 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 19,824.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 0.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 12,528.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 24,128.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 11,600.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE Pagina : 74 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 0.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== T O T A L E S -> 162,594.80 162,594.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 11,020.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 0.00 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 10,440.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 0.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 ============== ============== T O T A L E S -> 21,460.00 21,460.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 371.20 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 388.60 EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 17.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ENERO DEL 2022 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 388.60 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 406.00 EL MES DE FEBRERO 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 17.40 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE FEBRERO 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 362.50 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 374.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 11.50 Pagina : 75 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 0.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 8.70 EL MES DE ABRIL 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 0.00 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 17.40 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ABRIL 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 464.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 458.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 481.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO ============== ============== T O T A L E S -> 2,598.30 2,598.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,129.55 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 4,402.55 AZUL REY, ROJA 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,273.00 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 0.00 AZUL REY, ROJA 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,089.26 Pagina : 76 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 2,283.77 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,194.51 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 0.00 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 4,461.45 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 0.00 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 1,072.50 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 0.00 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 1,267.97 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ============== ============== T O T A L E S -> 13,488.24 13,488.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 5,800.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 0.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES Pagina : 77 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 598.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 1,878.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 1,280.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 0.00 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 3,400.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 0.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 1,508.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 0.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 1,950.01 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 0.00 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 2,795.60 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 0.00 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 300.00 NISSAN 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 0.00 NISSAN 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 545.20 DE MOTOCICLETA 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 0.00 DE MOTOCICLETA ============== ============== T O T A L E S -> 12,376.81 12,376.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 Pagina : 78 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 2,500.00 EN VILLAGRAN 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 0.00 EN VILLAGRAN 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 6,640.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 0.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 2,500.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 0.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 9,000.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 0.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 20,300.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 0.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 6,380.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 28,930.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 22,550.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 0.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 20,300.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 0.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 405.91 ACTIVIDADES -CELULAS Pagina : 79 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUNICIPALES- PLANET YOUTH 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 0.00 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 4,640.00 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 15,080.00 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 18,202.50 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 13,562.50 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 3,122.50 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 0.00 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 4,524.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 0.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 10,000.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 20,880.00 PARA DIA DE MUERTOS 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 0.00 PARA DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 1,459.25 DE DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 0.00 DE DIA DE MUERTOS 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 5,000.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 0.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 Pagina : 80 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 15,000.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 0.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS ============== ============== T O T A L E S -> 165,641.66 165,641.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 3,158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 2,301.00 DEL 2022 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 0.00 DEL 2022 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 4,544.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 2,781.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 115.04 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 2,174.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 2,463.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE Pagina : 81 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2022 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 3,198.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 2,597.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 3,169.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 2,421.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 2,599.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 2,400.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 0.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 33,920.04 33,920.04 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 14,081.70 Y CONFIANZA Pagina : 82 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 0.00 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 14,081.70 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 7,657.50 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 7,657.50 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 11,463.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 11,463.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 21,648.12 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 3,439.02 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 0.00 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 18,209.10 BYC Pagina : 83 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 18,209.10 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 22,153.80 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 22,153.80 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 394,292.82 394,292.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 8,240.10 Pagina : 84 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y CONFIANZA 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 0.00 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 8,240.10 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 8,240.10 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 8,240.10 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 8,487.30 BYC 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 8,487.30 Pagina : 85 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 8,487.30 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 202,706.40 202,706.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 6,653.62 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 0.00 Pagina : 86 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 6,414.62 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 20,420.56 INSTRUCTORES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 14,005.94 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 0.00 INSTRUCTORES 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 7,659.45 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 24,036.93 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 32,644.46 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 24,985.01 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 8,607.53 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 0.00 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 8,882.04 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 12,186.41 DANZA AUTOCTONA 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 3,304.37 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 0.00 DANZA AUTOCTONA 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 14,837.55 INSTRUCTORES 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 0.00 INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 7,703.55 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 30,078.78 MARZO INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 22,375.23 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 0.00 MARZO INSTRUCTORES Pagina : 87 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 9,106.46 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 27,161.70 2022 INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 18,055.24 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 0.00 2022 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 10,587.12 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 0.00 INSTRUCTORES 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 0.00 ASIMILADOS 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 12,882.10 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 0.00 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 21,097.01 INSTRUCTORES 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 11,990.55 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 0.00 INSTRUCTORES 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 15,418.94 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 21,086.38 ASIMILADOS A SALARIOS 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 5,667.44 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 16,555.94 INSTRUCTORES 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 0.00 INSTRUCTORES 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 1,587.39 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 0.00 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL Pagina : 88 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 11,753.39 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 17,958.91 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 21,397.93 A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 3,439.02 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 0.00 A SALARIOS 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 3,014.52 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 11,765.39 INSTRUCTORES 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 8,750.87 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 0.00 INSTRUCTORES 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 11,239.49 DE VERANO 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 0.00 DE VERANO 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 20,942.43 INSTRUCTORES 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 0.00 INSTRUCTORES 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 8,120.00 TRIMESTRE 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 0.00 TRIMESTRE 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 10,780.97 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 20,063.14 ASIMILADOS A SALARIOS 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 9,282.17 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 16,254.52 INSTRUCTORES 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 0.00 INSTRUCTORES 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 3,439.02 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 0.00 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 7,622.60 INSTRUCTORES Pagina : 89 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 0.00 INSTRUCTORES 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 9,893.78 INSTRUCTORES OCTUBRE 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 0.00 INSTRUCTORES OCTUBRE 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 15,459.40 INSTRUCTORES 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 0.00 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 9,653.39 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 0.00 INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 9,068.98 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 0.00 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 9,092.50 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 0.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 422,651.44 422,651.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 19,868.54 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 0.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 28,892.67 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 48,761.21 48,761.21 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 73,490.97 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 0.00 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 73,490.97 73,490.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO Pagina : 90 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 5,502.32 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 0.00 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 1,587.39 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 0.00 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 41,865.65 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 63,150.17 ENCARGADA DE SALONES 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 21,284.52 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 0.00 ENCARGADA DE SALONES ============== ============== T O T A L E S -> 70,239.88 70,239.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 6,047.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 0.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 758.03 CULTURAL 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 0.00 CULTURAL 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 1,000.00 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 0.00 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 585.00 L395 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 0.00 L395 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 1,400.00 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 0.00 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 627.00 PAPELERIA PARA TALLER DE Pagina : 91 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PINTURA 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 0.00 PAPELERIA PARA TALLER DE PINTURA ============== ============== T O T A L E S -> 10,417.03 10,417.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 560.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 0.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 974.40 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 0.00 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 433.84 FERIA CULTURAL 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 0.00 FERIA CULTURAL ============== ============== T O T A L E S -> 1,968.24 1,968.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 3,036.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 0.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 901.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 0.00 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 1,207.00 CASA DE CULTURA 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 0.00 CASA DE CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 1,050.96 CASA DE LA CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,194.96 6,194.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 5,800.00 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 9,999.20 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 Pagina : 92 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 4,199.20 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 0.00 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 1,426.00 FEBRERO 2022 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 0.00 FEBRERO 2022 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 3,220.51 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 0.00 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 652.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 0.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 812.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 0.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 928.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 1,658.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 730.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 0.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 1,467.99 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL Pagina : 93 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 3,602.39 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 2,134.40 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 0.00 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 3,468.40 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 0.00 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,311.00 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 2,799.96 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,488.96 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 0.00 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 6,032.50 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 0.00 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 1,321.24 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 0.00 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 2,377.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 0.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y Pagina : 94 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 DEE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 1,624.00 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 0.00 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 1,676.20 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 0.00 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 1,624.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 5,394.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 0.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 1,740.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 0.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 6,566.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 2,760.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 679.01 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 3,370.21 FOLCLORICO DE XICHU Pagina : 95 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 4,690.21 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 4,011.20 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 1,320.00 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 2,160.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 0.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL ============== ============== T O T A L E S -> 65,603.61 65,603.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 705.84 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 1,050.33 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 344.49 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 0.00 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 1,145.95 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 7,045.44 FERIA CULTURAL 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 5,899.49 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 0.00 FERIA CULTURAL 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 1,663.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 0.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 9,758.77 9,758.77 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 1,049.92 Pagina : 96 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 0.00 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 255.51 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 0.00 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 2,278.28 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 0.00 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 1,500.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 0.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 4,719.48 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 0.00 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 757.27 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 0.00 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 4,042.04 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Pagina : 97 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 0.00 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 6,799.15 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 597.17 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 895.75 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 298.58 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 0.00 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 6,662.71 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 0.00 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) ============== ============== T O T A L E S -> 28,960.11 28,960.11 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 Pagina : 98 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 161.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 503.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 197.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 861.00 861.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 7,400.00 CASA DE CULTURA 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 0.00 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 6,315.55 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 0.00 CASA DE CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 7,515.91 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 0.00 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 5,800.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 0.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 9,730.70 Pagina : 99 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASA DE LA CULTURA 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 0.00 CASA DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 6,044.00 DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 0.00 DE LA CULTURA 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 16,114.45 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 0.00 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 11,567.80 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 0.00 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 12,527.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 0.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 11,850.15 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 0.00 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 11,085.10 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 0.00 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 6,031.25 CASA DE LA CULTURA 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 111,981.91 111,981.91 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 1,557.24 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) Pagina : 100 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 0.00 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 1,261.00 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 0.00 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL ============== ============== T O T A L E S -> 2,818.24 2,818.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 2,628.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 0.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 2,199.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 0.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 2,276.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 1,609.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 1,917.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 0.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 2,633.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 0.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 ============== ============== Pagina : 101 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 13,262.00 13,262.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 159.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 164.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 412.61 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 0.00 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 291.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 278.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE Pagina : 102 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGOSTO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 236.74 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 223.33 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 278.33 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 0.00 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,540.16 2,540.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 Pagina : 103 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 3,261.00 3,261.00 Pagina : 104 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 48,000.01 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 0.00 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 4,300.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 7,780.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 3,480.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 0.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 2,088.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 0.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 1,160.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 3,944.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 2,784.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 0.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 3,132.00 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 0.00 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 4,408.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO Pagina : 105 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 0.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 2,900.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 0.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 7,540.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 0.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 8,352.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 0.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 3,000.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 0.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 6,500.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== T O T A L E S -> 97,644.01 97,644.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS Pagina : 106 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 1,740.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 0.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 2,000.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 0.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 5,800.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 0.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 2,000.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 0.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 580.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 0.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 9,280.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 0.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 9,280.00 DEL DIA DEL NIÑO 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 0.00 DEL DIA DEL NIÑO 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 5,220.00 FERIA CULTURAL 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 0.00 FERIA CULTURAL 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 20,880.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 0.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 4,640.00 Pagina : 107 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 0.00 Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 5,510.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 0.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 37,120.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 0.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 14,592.80 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 0.00 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 19,824.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 0.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 12,528.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 24,128.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS Pagina : 108 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 11,600.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 0.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== T O T A L E S -> 162,594.80 162,594.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 11,020.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 0.00 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 10,440.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 0.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 ============== ============== T O T A L E S -> 21,460.00 21,460.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 371.20 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 388.60 EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 17.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ENERO DEL 2022 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 388.60 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 406.00 EL MES DE FEBRERO 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 17.40 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE FEBRERO 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 362.50 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 Pagina : 109 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 374.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 11.50 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 0.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 8.70 EL MES DE ABRIL 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 0.00 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 17.40 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ABRIL 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 464.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 458.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 481.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO ============== ============== T O T A L E S -> 2,598.30 2,598.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,129.55 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 4,402.55 AZUL REY, ROJA 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,273.00 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA Pagina : 110 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 0.00 AZUL REY, ROJA 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,089.26 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 2,283.77 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,194.51 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 0.00 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 4,461.45 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 0.00 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 1,072.50 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 0.00 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 1,267.97 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ============== ============== T O T A L E S -> 13,488.24 13,488.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 5,800.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 0.00 Pagina : 111 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 598.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 1,878.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 1,280.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 0.00 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 3,400.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 0.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 1,508.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 0.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 1,950.01 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 0.00 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 2,795.60 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 0.00 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 300.00 NISSAN 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 0.00 NISSAN 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 545.20 DE MOTOCICLETA 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 0.00 DE MOTOCICLETA ============== ============== T O T A L E S -> 12,376.81 12,376.81 Pagina : 112 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 2,500.00 EN VILLAGRAN 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 0.00 EN VILLAGRAN 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 6,640.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 0.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 2,500.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 0.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 9,000.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 0.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 20,300.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 0.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 6,380.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 28,930.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 22,550.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 0.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 20,300.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 0.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA Pagina : 113 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FERIA CULTURAL 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 405.91 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 0.00 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 4,640.00 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 15,080.00 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 18,202.50 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 13,562.50 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 3,122.50 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 0.00 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 4,524.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 0.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 10,000.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 20,880.00 PARA DIA DE MUERTOS 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 0.00 PARA DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 1,459.25 DE DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 0.00 DE DIA DE MUERTOS 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 5,000.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 Pagina : 114 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 0.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 15,000.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 0.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS ============== ============== T O T A L E S -> 165,641.66 165,641.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 3,158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 2,301.00 DEL 2022 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 0.00 DEL 2022 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 4,544.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 2,781.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 115.04 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 2,174.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 2,463.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE Pagina : 115 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:26 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 3,198.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 2,597.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 3,169.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 2,421.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 2,599.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 2,400.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 0.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 33,920.04 33,920.04 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1131 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Y DE BASE Pagina : 116 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 14,081.70 Y CONFIANZA 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 14,081.70 0.00 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 14,081.70 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 14,081.70 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 7,657.50 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 7,657.50 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 7,657.50 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 7,657.50 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 11,463.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 11,463.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 11,463.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 11,463.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 11,463.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 11,463.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 21,648.12 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 3,439.02 Y CONFIANZA 14/06/2022 135 Egresos 135 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 3,439.02 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 18,209.10 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 18,209.10 0.00 Pagina : 117 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 18,209.10 BYC 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 18,209.10 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 18,209.10 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 18,209.10 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 18,209.10 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 18,209.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 18,209.10 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 18,209.10 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 22,153.80 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 22,153.80 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 22,153.80 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 22,153.80 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 22,153.80 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 22,153.80 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 22,153.80 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 22,153.80 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 394,292.82 394,292.82 Pagina : 118 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1132 Nombre: SUELDO DE CONFIANZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 8,240.10 Y CONFIANZA 14/01/2022 5 Egresos 5 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO BASE 8,240.10 0.00 Y CONFIANZA 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 8,240.10 28/01/2022 17 Egresos 17 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BYC 8,240.10 0.00 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 8,240.10 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 15/02/2022 25 Egresos 25 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA 8,240.10 0.00 FEBRERO 2022 BASE CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 8,240.10 BASE Y CONFIANZA 25/02/2022 37 Egresos 37 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,240.10 0.00 BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 MARZO BASE Y CONFIANZA 18/03/2022 55 Egresos 55 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 MARZO BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/03/2022 63 Egresos 63 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 12/04/2022 86 Egresos 86 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 28/04/2022 96 Egresos 96 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 13/05/2022 114 Egresos 114 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 27/05/2022 122 Egresos 122 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 14/06/2022 134 Egresos 134 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 8,487.30 Y CONFIANZA 29/06/2022 147 Egresos 147 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO BASE 8,487.30 0.00 Y CONFIANZA 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 8,487.30 BYC Pagina : 119 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2022 159 Egresos 159 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 8,487.30 0.00 BYC 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 8,487.30 29/07/2022 172 Egresos 172 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO BYC 8,487.30 0.00 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 15/08/2022 185 Egresos 185 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 29/08/2022 195 Egresos 195 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 13/09/2022 205 Egresos 205 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 29/09/2022 216 Egresos 216 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 14/10/2022 231 Egresos 231 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 8,487.30 BASE Y CONFIANZA 27/10/2022 243 Egresos 243 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 8,487.30 0.00 BASE Y CONFIANZA 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 23/11/2022 258 Egresos 258 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 8,487.30 NOVIEMBRE BYC 29/11/2022 269 Egresos 269 NOMINA 2DA QUINCENA DE 8,487.30 0.00 NOVIEMBRE BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 8,487.30 BYC 14/12/2022 279 Egresos 279 NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 8,487.30 0.00 BYC 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 8,487.30 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 281 Egresos 281 PRIMA VACACIONAL 8,487.30 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 202,706.40 202,706.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1211 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 6,653.62 Pagina : 120 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 14/01/2022 6 Egresos 6 NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 6,653.62 0.00 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 6,414.62 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 20,420.56 INSTRUCTORES 28/01/2022 18 Egresos 18 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 6,414.62 14,005.94 PROMOTOR Y ENCARGADO DE TALLERES 28/01/2022 19 Egresos 19 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 14,005.94 0.00 INSTRUCTORES 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 7,659.45 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 24,036.93 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 32,644.46 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 15/02/2022 26 Egresos 26 NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 7,659.45 24,985.01 FEBRERO 2022 15/02/2022 40 Egresos 40 NOMINA 1ERA FEBRERO DE 16,377.48 8,607.53 INSTRUCTORES 15/02/2022 44 Egresos 44 NOMINA INSTRUCTOR DE DANZA 8,607.53 0.00 AUTOCTONA (2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO) 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 8,882.04 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 12,186.41 DANZA AUTOCTONA 25/02/2022 38 Egresos 38 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 8,882.04 3,304.37 ASIMILADOS A SALARIOS 25/02/2022 45 Egresos 45 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 3,304.37 0.00 DANZA AUTOCTONA 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 14,837.55 INSTRUCTORES 28/02/2022 39 Egresos 39 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 14,837.55 0.00 INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 7,703.55 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 30,078.78 MARZO INSTRUCTORES 14/03/2022 53 Egresos 53 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 7,703.55 22,375.23 MARZO ENCARGADO DE TALLERES, AUXILIAR ASMINISTRATIVO E Pagina : 121 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTENDENTE. 14/03/2022 54 Egresos 54 NOMINA PRIMER QUINCENA DE 22,375.23 0.00 MARZO INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 9,106.46 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 27,161.70 2022 INSTRUCTORES 29/03/2022 64 Egresos 64 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DE 9,106.46 18,055.24 INSTRUCTORES 29/03/2022 67 Egresos 67 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO DEL 18,055.24 0.00 2022 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 10,587.12 INSTRUCTORES 11/04/2022 83 Egresos 83 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 10,587.12 0.00 INSTRUCTORES 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS 12/04/2022 85 Egresos 85 NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 9,106.46 0.00 ASIMILADOS 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 12,882.10 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 28/04/2022 95 Egresos 95 NOMINA 2DA QUINCENA 12,882.10 0.00 ASIMILADOSE INSTRUCTORES (VICENTE, REMEDIOS, MISAEL, ELIZABETH) 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 9,106.46 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 21,097.01 INSTRUCTORES 13/05/2022 115 Egresos 115 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 9,106.46 11,990.55 ASIMILADOS A SALARIOS 13/05/2022 116 Egresos 116 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 11,990.55 0.00 INSTRUCTORES 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 15,418.94 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 21,086.38 ASIMILADOS A SALARIOS 27/05/2022 102 Egresos 102 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 15,418.94 5,667.44 INSTRUCTORES 27/05/2022 123 Egresos 123 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 5,667.44 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 16,555.94 INSTRUCTORES 14/06/2022 136 Egresos 136 NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 16,555.94 0.00 INSTRUCTORES 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 1,587.39 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL Pagina : 122 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2022 139 Egresos 139 NOMINA DE ERICK MERLO 1,587.39 0.00 PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 11,753.39 ASIMILADOS A SALARIOS 29/06/2022 148 Egresos 148 NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 11,753.39 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 17,958.91 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 21,397.93 A SALARIOS 14/07/2022 160 Egresos 160 NOMINA 1ERA JULIO INSTRUCTORES 17,958.91 3,439.02 14/07/2022 161 Egresos 161 NOMINA 1ER QUINCENA ASIMILADOS 3,439.02 0.00 A SALARIOS 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 3,014.52 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 11,765.39 INSTRUCTORES 29/07/2022 153 Egresos 153 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 3,014.52 8,750.87 INSTRUCTORES 29/07/2022 173 Egresos 173 NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 8,750.87 0.00 INSTRUCTORES 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 11,239.49 DE VERANO 12/08/2022 176 Egresos 176 NOMINA INSTRUCTORES DE CURSOS 11,239.49 0.00 DE VERANO 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 20,942.43 INSTRUCTORES 15/08/2022 186 Egresos 186 NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 20,942.43 0.00 INSTRUCTORES 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 8,120.00 TRIMESTRE 23/08/2022 190 Egresos 190 HONORARIOS CONTABLES 1ER Y 2DO 8,120.00 0.00 TRIMESTRE 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 10,780.97 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 20,063.14 ASIMILADOS A SALARIOS 29/08/2022 179 Egresos 179 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 10,780.97 9,282.17 INSTRUCTORES 29/08/2022 196 Egresos 196 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 9,282.17 0.00 ASIMILADOS A SALARIOS 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 16,254.52 INSTRUCTORES 13/09/2022 210 Egresos 210 NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 16,254.52 0.00 INSTRUCTORES 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 3,439.02 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A SALARIOS 29/09/2022 218 Egresos 218 ´NOMINA 2DA QUINCENA 3,439.02 0.00 SEPTIEMBRE ASIMILADOS A Pagina : 123 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 7,622.60 INSTRUCTORES 30/09/2022 222 Egresos 222 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 7,622.60 0.00 INSTRUCTORES 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 9,893.78 INSTRUCTORES OCTUBRE 14/10/2022 247 Egresos 247 NOMINA 1ER QUINCENA DE 9,893.78 0.00 INSTRUCTORES OCTUBRE 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 15,459.40 INSTRUCTORES 27/10/2022 248 Egresos 248 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 15,459.40 0.00 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 9,653.39 INSTRUCTORES 14/11/2022 259 Egresos 259 NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 9,653.39 0.00 INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 9,068.98 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 29/11/2022 273 Egresos 273 NOMINA 2DA QUINCENA DE 9,068.98 0.00 NOVIEMBRE INSTRUCTORES 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 9,092.50 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 14/12/2022 286 Egresos 286 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 9,092.50 0.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 422,651.44 422,651.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 19,868.54 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 22/06/2022 142 Egresos 142 PRIMA VACACIONAL 19,868.54 0.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 28,892.67 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO 19/12/2022 282 Egresos 282 PRIMA VACACIONAL 28,892.67 0.00 CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO ============== ============== T O T A L E S -> 48,761.21 48,761.21 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1323 Nombre: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 73,490.97 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 15/12/2022 280 Egresos 280 AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE 73,490.97 0.00 ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 ============== ============== Pagina : 124 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 73,490.97 73,490.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-1521 Nombre: LIQUIDACIÓN O FINIQUITO SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 5,502.32 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 18/01/2022 8 Egresos 8 LIQUIDACION DE ENCARGADA DE 5,502.32 0.00 TALLERES MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LUGO (RESTO DE LIQUIDACION PENDIENTE) 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 1,587.39 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 20/01/2022 9 Egresos 9 TERMINACION LABORAL DE 1,587.39 0.00 PROMOTOR ELI LAMA SABACTANI DEL CONVENIO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 41,865.65 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 63,150.17 ENCARGADA DE SALONES 17/02/2022 32 Egresos 32 LIQUIDACION DE AUXILIAR 41,865.65 21,284.52 ADMINISTRATIVO 17/02/2022 33 Egresos 33 LIQUIDACION INTENDENTE Y 21,284.52 0.00 ENCARGADA DE SALONES ============== ============== T O T A L E S -> 70,239.88 70,239.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2111 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 6,047.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 12 Egresos 12 PAPELERIA PARA USO 6,047.00 0.00 ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 758.03 CULTURAL 27/04/2022 93 Egresos 93 PAPELERIA PARA CARAVANA 758.03 0.00 CULTURAL 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 1,000.00 11/05/2022 113 Egresos 113 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,000.00 0.00 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 585.00 L395 20/07/2022 164 Egresos 164 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 585.00 0.00 L395 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 1,400.00 Pagina : 125 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/09/2022 199 Egresos 199 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 1,400.00 0.00 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 627.00 PAPELERIA PARA TALLER DE PINTURA 06/10/2022 224 Egresos 224 DIVERSOS MATERIALES DE 627.00 0.00 PAPELERIA PARA TALLER DE PINTURA ============== ============== T O T A L E S -> 10,417.03 10,417.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2121 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 560.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 05/04/2022 80 Egresos 80 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD 560.00 0.00 DE LONAS PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 974.40 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 04/05/2022 105 Egresos 105 PUBLICIDAD LONA IMPRESADE LA 974.40 0.00 PROGRAMACION DE MES DE MAYO 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 433.84 FERIA CULTURAL 13/06/2022 133 Egresos 133 LONA IMPRESA PARA LONA DE 433.84 0.00 FERIA CULTURAL ============== ============== T O T A L E S -> 1,968.24 1,968.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 3,036.00 24/01/2022 13 Egresos 13 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,036.00 0.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 901.00 24/03/2022 59 Egresos 58 ARTICULOS DE LIMPIEZA 901.00 0.00 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 1,207.00 CASA DE CULTURA 19/05/2022 119 Egresos 119 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,207.00 0.00 CASA DE CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 1,050.96 CASA DE LA CULTURA 13/09/2022 207 Egresos 207 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 1,050.96 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,194.96 6,194.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 5,800.00 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 Pagina : 126 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 9,999.20 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 21/01/2022 42 Egresos 42 ALIMENTOS PARACIERRE DE 5,800.00 4,199.20 ESCUELA ITINERANTE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022 43 Egresos 43 ALIMENTOS PARA CIERRE DE 4,199.20 0.00 ESCUELA ITINERANTE DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 (FRIJOLES CHARROS) 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 1,426.00 FEBRERO 2022 08/03/2022 51 Egresos 51 REUNION DE CONSEJO DEL 28 DE 1,426.00 0.00 FEBRERO 2022 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 3,220.51 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 05/04/2022 78 Egresos 78 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 3,220.51 0.00 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA REALIZADO EL 22 DE MARZO Y LLEVADOS A LA CIUDAD DE GUANAJUATO 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 652.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022 88 Egresos 88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA 652.00 0.00 EXPOSICION DE PINTURA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 812.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 98 Egresos 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 812.00 0.00 PRESENTACION DE NIÑAS DE BALLET EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 928.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 1,658.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA 05/05/2022 100 Egresos 100 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN LA 928.00 730.00 PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO -SE VENDE UNA MULA- 05/05/2022 106 Egresos 106 ALIMENTOS PARA CARAVANA 730.00 0.00 CULTURA DE CASA DE CULTURA Pagina : 127 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 1,467.99 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 3,602.39 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 10/05/2022 109 Egresos 109 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,467.99 2,134.40 EVENTOS DE EXPOSICION DE CUADROS, CARAVANA DE DIA DEL NIÑO Y FESTIVAL DEL DIA DE DANZA 10/05/2022 110 Egresos 110 COFFE BREAK CLAUSURA DE 2,134.40 0.00 TALLERES DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 3,468.40 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 126 Egresos 126 ALIMENTOS PARA GUELAGUETZA EL 3,468.40 0.00 DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,311.00 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 2,799.96 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 25/07/2022 168 Egresos 168 ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE 1,311.00 1,488.96 CORO DE OBRAJITOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 25/07/2022 170 Egresos 170 COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA 1,488.96 0.00 EMBOTELLADA PARA GRUPO GUELAGUETZA 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 6,032.50 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 17/08/2022 189 Egresos 189 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,032.50 0.00 FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS, ASI COMO PARA LOS CURSOS DE VERANO 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 1,321.24 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 31/08/2022 198 Egresos 198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 1,321.24 0.00 BALLET CLASICO Y TEATRO PRESENTACION EN DOLORES 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 2,377.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 Pagina : 128 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/2022 201 Egresos 201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2,377.00 0.00 EVENTOS CULTURALES 3ER EVENTO ARTES MERAKI LOS DIAS 26,27 Y 28 DEE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 1,624.00 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 12/09/2022 204 Egresos 204 ALIMENTOS PARA REUNION DE 1,624.00 0.00 DIRECTORES DE ESCUELA ITINERANTE 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 1,676.20 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2022 219 Egresos 219 ALIMENTOS PARA ENSAMBLE LIRIO 1,676.20 0.00 AZUL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 1,624.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 29/09/2022 221 Egresos 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,624.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE TIERRA BLANCA 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 5,394.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 10/10/2022 228 Egresos 228 COMIDAS PARA TOGO Y BOLIVIA EN 5,394.00 0.00 EL FESTIVAL INTERNACACIONAL DE FOLCLOR 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 1,740.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 13/10/2022 246 Egresos 246 ALIMENTOS COMIDA PARA BALLET 1,740.00 0.00 FOLCLORICO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 6,566.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 07/11/2022 254 Egresos 254 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 6,566.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 2,760.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 15/11/2022 260 Egresos 260 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 2,760.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 679.01 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL Pagina : 129 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 3,370.21 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 4,690.21 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 17/11/2022 264 Egresos 264 ALIMENTOS PARA ARTISTAS EL DIA 679.01 4,011.20 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL FESTIVAL DE MUERTOS 17/11/2022 265 Egresos 265 ALIMENTOS PARA BALLET 2,691.20 1,320.00 FOLCLORICO DE XICHU 17/11/2022 266 Egresos 266 DESAYUNOS PARA GRUPOS DEL 1,320.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLCLOR LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 2,160.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL 06/12/2022 277 Egresos 277 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8VO 2,160.00 0.00 FESTIVAL DANZA FOLCLORICA INTERNACIONAL ============== ============== T O T A L E S -> 65,603.61 65,603.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 705.84 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 1,050.33 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 01/06/2022 129 Egresos 129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 705.84 344.49 EXPOSICION DE PINTURAS 01/06/2022 130 Egresos 130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 344.49 0.00 REUNIONES EN CASA DE CULTURA 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 1,145.95 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 7,045.44 FERIA CULTURAL 30/06/2022 150 Egresos 150 ARTICULOS PARA ALIMENTACION 1,145.95 5,899.49 PARA FERIA CULTURAL DEL 2022 30/06/2022 151 Egresos 151 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA 5,899.49 0.00 FERIA CULTURAL 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 1,663.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 26/10/2022 242 Egresos 242 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 1,663.00 0.00 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 9,758.77 9,758.77 Pagina : 130 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 1,049.92 25/01/2022 14 Egresos 14 CABLE N° 6 35 METROS PARA MUFA 1,049.92 0.00 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 255.51 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 09/02/2022 23 Egresos 23 GRAPA/ENGRAPADROA,LAMPARA 255.51 0.00 LED,COPLE INSERCION,ABRASADERA,MANGUERA, CLAVO ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 2,278.28 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 18/03/2022 57 Egresos 57 SILICON, PLASTICOS DE COLOR, 2,278.28 0.00 FOCOS, SOQUETS, PINTURAS EN AIROSOL. 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 1,500.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 28/03/2022 62 Egresos 62 PLANTAS ORAMENTALES Y TIERRA 1,500.00 0.00 PARA MACETA PARA CASA DE CULTURA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 4,719.48 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 18/04/2022 87 Egresos 87 PINTURAS DE DIFERENTES 4,719.48 0.00 COLORES, ASI COMO BROCHAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y EL TALLER DE PINTURA EN LA COMUNIDAD DE BEGOÑA 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 757.27 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE 28/06/2022 145 Egresos 145 ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE 757.27 0.00 MANUALIDADES SILICON , RESISTOL BLANCO, CARRETE DE HILO CAÑAMO Y CINTA TRANSPARENTE Pagina : 131 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 4,042.04 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 16/08/2022 187 Egresos 187 DIVERSOS MATERIALES PARA 4,042.04 0.00 ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA (ALAMBRE,LAMPARA LED, FOCO, ALCOHOL EN GEL, MANGUERA PLANA LE, RAFIA, SILICON, CINTA TRANSPARENTE,TORNILLOS TUERCAS Y RONDANAS) 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 6,799.15 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 6,799.15 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 597.17 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 895.75 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 24/10/2022 238 Egresos 238 ALAMBRON PARA MARIPOSAS EN 597.17 298.58 EVENTOS DE DIA DE MUERTOS 24/10/2022 239 Egresos 239 ALAMBRON PARA MARIPOSAS 298.58 0.00 FESTIVAL DIA DE MUERTOS 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 6,662.71 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) 16/11/2022 261 Egresos 261 DIVERSOS ARTICULOS DE 6,662.71 0.00 FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA (PINTURAS,GRAPAS PARA MADERA, PINTURA BLANCA, TUERCAS, VARILLA, FLEXOMETRO, FOCOS, ALAMBRE, SILICON, CLAVIJAS, SOQUET, ENTRE OTROS) ============== ============== T O T A L E S -> 28,960.11 28,960.11 Pagina : 132 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2531 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 161.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 10/05/2022 111 Egresos 111 MEDICAMENTO OTORGADO A 161.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA AL 31 DE MARZO 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 503.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 20/07/2022 163 Egresos 163 MEDICAMENTO OTORGADO A 503.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA XOCHIQUETZAL DE DOCTOR MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 197.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 18/10/2022 233 Egresos 233 MEDICAMENTO OTORGADO A 197.00 0.00 PERSONAL DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 861.00 861.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 7,400.00 CASA DE CULTURA 16/02/2022 27 Egresos 27 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 7,400.00 0.00 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 6,315.55 CASA DE CULTURA 04/03/2022 48 Egresos 48 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,315.55 0.00 CASA DE CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 7,515.91 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 25/03/2022 61 Egresos 61 COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA 7,515.91 0.00 OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 5,800.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 91 Egresos 91 COMBUSTUBLE PARA OPERATIVIDAD 5,800.00 0.00 DE CASA DE LA CULTURA DEL 23 Pagina : 133 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2022 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 9,730.70 CASA DE LA CULTURA 01/06/2022 128 Egresos 128 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 9,730.70 0.00 CASA DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 6,044.00 DE LA CULTURA 23/06/2022 143 Egresos 143 GASOLINA OPERATIVIDAD DE CASA 6,044.00 0.00 DE LA CULTURA 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 16,114.45 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 25/07/2022 171 Egresos 171 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 16,114.45 0.00 CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 11,567.80 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 29/08/2022 194 Egresos 194 GASOLINA DEL 20 DE JULIO AL 19 11,567.80 0.00 DE AGOSTO DEL 2020 PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE LA CULTURA 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 12,527.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2022 215 Egresos 215 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL 12,527.00 0.00 23 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 11,850.15 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 24/10/2022 240 Egresos 240 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,850.15 0.00 CASA DE CULTURA DEL 20-09-22 AL 18-10-22 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 11,085.10 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 23/11/2022 268 Egresos 268 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 11,085.10 0.00 CASA DE CULTURA DEL FOLIO 225578 AL 225600 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 6,031.25 CASA DE LA CULTURA 26/12/2022 285 Egresos 285 GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE 6,031.25 0.00 CASA DE LA CULTURA ============== ============== T O T A L E S -> 111,981.91 111,981.91 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-2932 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Pagina : 134 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 1,557.24 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 17/02/2022 31 Egresos 31 3 PIROGRABADORES (PARA EL 1,557.24 0.00 TALLER DE GRABADO CON FUEGO) 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 1,261.00 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL 05/04/2022 79 Egresos 79 COMPRA DE AJEDREZ PARA 1,261.00 0.00 CONCURSO DEL DIA 09 DE ABRIL ============== ============== T O T A L E S -> 2,818.24 2,818.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3111 Nombre: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 2,628.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 03/01/2022 1 Egresos 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 2,628.00 0.00 PERIODO 22 OCT-23DIC 2021 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 2,199.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 01/03/2022 47 Egresos 47 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 2,199.00 0.00 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021-FEBRERO 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 2,276.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 03/05/2022 104 Egresos 104 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,276.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 1,609.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022 146 Egresos 146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,609.00 0.00 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 1,917.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 31/08/2022 197 Egresos 197 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 1,917.00 0.00 23 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 2,633.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 03/11/2022 252 Egresos 252 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2,633.00 0.00 CORRESPONDIENTES DEL 24 DE Pagina : 135 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 ============== ============== T O T A L E S -> 13,262.00 13,262.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3131 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 159.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 13/01/2022 4 Egresos 4 SERVICIO DE AGUA POTABLE 159.91 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/02/2022 28 Egresos 28 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARTILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 164.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 10/03/2022 52 Egresos 52 SEVICIO DE AGUA 164.78 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 25/04/2022 90 Egresos 90 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 164.78 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 16/05/2022 117 Egresos 117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 164.78 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 412.61 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 11/07/2022 156 Egresos 156 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 412.61 0.00 ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 291.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 24/08/2022 191 Egresos 191 SERVICIO DE AGUA POTABLE 291.79 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE Pagina : 136 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 278.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 19/09/2022 211 Egresos 211 SERVICIO DE AGUA POTABLE 278.33 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 236.74 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/10/2022 235 Egresos 235 SERVICIO DE AGUA Y 236.74 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 223.33 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07/11/2022 255 Egresos 255 SERVICIO DE AGUA Y 223.33 0.00 ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 278.33 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE 19/12/2022 283 Egresos 283 SERVICIO DE AGFUA POTABLE Y 278.33 0.00 ALCANTARILLADO DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,540.16 2,540.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3141 Nombre: TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 17/01/2022 7 Egresos 7 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 18/02/2022 34 Egresos 34 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 01/04/2022 74 Egresos 74 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 21/04/2022 89 Egresos 89 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 Pagina : 137 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 121 Egresos 121 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 29/06/2022 149 Egresos 149 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20/07/2022 165 Egresos 165 SERVICIO DE TELEFONO 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 16/08/2022 188 Egresos 188 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20/09/2022 212 Egresos 212 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 232 Egresos 232 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 272.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 267 Egresos 267 SERVICIO DE TELEFONO 272.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20/12/2022 284 Egresos 284 SERVICIO DE TELEFONIA 271.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pagina : 138 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 3,261.00 3,261.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3252 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 48,000.01 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 140 Egresos 140 TRANSPORTE PARA GUELAGUETZA 48,000.01 0.00 PARA PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 4,300.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 7,780.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022 174 Egresos 174 TRANSPORTE PARA BALLET 4,300.00 3,480.00 FOLCLORICO DE SAN JOSE ITURBIDE PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 04/08/2022 181 Egresos 181 TRANSPORTE BALLET FOLCLORICO 3,480.00 0.00 DE SAN LUIS DE LA PAZA LA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS EL 05 DE AGOSTO DEL 2022 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 2,088.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 09/08/2022 175 Egresos 175 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DEL 2,088.00 0.00 CERRITO A DOCTOR MORA PARA FERIA DEL PULQUE Y LAS CARNITAS 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 1,160.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 3,944.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 12/08/2022 177 Egresos 177 TRANSPORTE DE DANZA AZTECA DE 1,160.00 2,784.00 VAGUI A DOCTOR MORA 12/08/2022 184 Egresos 184 TRASPORTE DE BALLET CLASICO DE 2,784.00 0.00 DOCTOR MORA A TIERRA BLANCA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 3,132.00 CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 23/08/2022 178 Egresos 178 TRASNPORTE DE PARA CIERRE DE 3,132.00 0.00 Pagina : 139 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CURSOS DE VERANO VISITA ANTEA 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 4,408.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 26/08/2022 192 Egresos 192 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 4,408.00 0.00 DOCTOR MORA A DOLORES HIDALGO PARA LA PRESENTACION DE TEATRO Y BALLET CLASICO EL DIA 28 DE AGOSTO 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 2,900.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 29/09/2022 217 Egresos 217 TRANSPORTE PARA PRESENTACION 2,900.00 0.00 DE BALLET FOLCLORICO EN XICHU 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 7,540.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 12/10/2022 230 Egresos 230 TRANSPORTE DE ARTISTAS DE 7,540.00 0.00 TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR DE SAN JOSE ITURBIDE A DOCTOR MORA 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 8,352.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 29/10/2022 244 Egresos 244 TRANSPORTE DE BALLET 8,352.00 0.00 FOLCLORICO DE TIERRA BLANA Y BALLET FOLCLORICO DE SANTA CATARINA A DOCTOR MORA PARA PRESENTACION EN FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 3,000.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 07/11/2022 272 Egresos 272 TRASLADO DE TALLER DE 3,000.00 0.00 BIOCULTURA DE DOCTOR MORA A XICHU 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 6,500.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 11/11/2022 257 Egresos 257 TRANSPORTE DE PERSONAL DE 6,500.00 0.00 BALLET FOLCLORICO DE XICHU A DOCTOR MORA, EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== Pagina : 140 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 97,644.01 97,644.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 1,740.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 01/02/2022 21 Egresos 21 SONIDO PARA CIERRE DE ESCUELA 1,740.00 0.00 ITINERANTE 22 DE ENERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 2,000.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022 35 Egresos 35 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 2,000.00 0.00 DE NOCHE BOHEMIA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 5,800.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 07/03/2022 49 Egresos 49 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 5,800.00 0.00 DE DIA DE LA FAMILIA 2022 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 2,000.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 25/03/2022 60 Egresos 60 AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL 2,000.00 0.00 DIA 24 DE MARZO EN LA ESCUELA GRAL LAZARO CARDENAS 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 580.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 04/05/2022 99 Egresos 99 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE 580.00 0.00 LA DANZA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 9,280.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 17/05/2022 101 Egresos 101 SERVICIO DE AUDIO PARA DIA DE 9,280.00 0.00 LA DANZA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 9,280.00 DEL DIA DEL NIÑO 18/05/2022 118 Egresos 118 SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO 9,280.00 0.00 DEL DIA DEL NIÑO 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 5,220.00 FERIA CULTURAL 28/06/2022 125 Egresos 125 RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA 5,220.00 0.00 FERIA CULTURAL 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 20,880.00 SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 20/07/2022 166 Egresos 166 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 20,880.00 0.00 Pagina : 141 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALIDA DE DOCTOR MORA A LEON A EXPLORA 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 4,640.00 Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 26/08/2022 193 Egresos 193 SERVICIO DE AUDIO LOS DIAS 26 4,640.00 0.00 Y 27 DE AGOSTO PARA EL 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 2022 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 5,510.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 27/09/2022 220 Egresos 220 RENTA DE CARPAS PARA EL 15 DE 5,510.00 0.00 SEPTIEMBRE Y SILLAS PARA EVENTO 3ER ENCUENTRO DE ARTES MERAKI 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 37,120.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022 226 Egresos 226 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION 37,120.00 0.00 Y ESCENARIO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 14,592.80 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022 234 Egresos 234 RENTA DE SILLAS, CARPAS, LONAS 14,592.80 0.00 Y JUEGO DE MESAS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 19,824.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 21/10/2022 237 Egresos 237 HOSPEDAJE DE ARTISTAS DE LOS 19,824.00 0.00 PAISES DE TOGO, BOLIVIA Y COREA DEL SUR EN LA PRESENTACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2011 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 12,528.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE Pagina : 142 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 24,128.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 16/11/2022 262 Egresos 262 SERVICIO DE AUDIO E 12,528.00 11,600.00 ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL 28 DE OCTUBRE 16/11/2022 263 Egresos 263 RENTA DE 2 CARPAS POR 5 DIAS 11,600.00 0.00 EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS ============== ============== T O T A L E S -> 162,594.80 162,594.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3312 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 11,020.00 17/03/2022 56 Egresos 56 SERICIOS CONTABLES 11,020.00 0.00 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 10,440.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 11/07/2022 158 Egresos 158 MANTENIMIENTO DE SOFWARE, 10,440.00 0.00 CONFIGURAR SISTEMA OFISCAD PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 2021 ============== ============== T O T A L E S -> 21,460.00 21,460.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3411 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 371.20 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 388.60 EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 20 Egresos 20 COMISIONES Y MENSUALIDAD 371.20 17.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022 31/01/2022 44 Egresos 44 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ENERO DEL 2022 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 388.60 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 406.00 EL MES DE FEBRERO 28/02/2022 41 Egresos 41 COMISIONES Y MENSUALIDAD 388.60 17.40 GENERADAS DURANTEEL MES DE FEBRERO 28/02/2022 46 Egresos 46 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE FEBRERO Pagina : 143 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 362.50 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 374.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 65 Egresos 65 COMISIONES Y MENSUALIDAD 362.50 11.50 GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022 31/03/2022 68 Egresos 68 COMISIONES GENERADAS DURANTE 11.50 0.00 EL MES DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 8.70 EL MES DE ABRIL 05/04/2022 70 Egresos 70 COMISIONES GENERADAS DURANTE 8.70 0.00 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 17.40 EL MES DE ABRIL 30/04/2022 77 Egresos 77 COMISIONES GENERADAS DURANTE 17.40 0.00 EL MES DE ABRIL 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 464.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 30/06/2022 127 Egresos 127 MENSUALIDAD Y COMISIONES 464.00 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 458.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/07/2022 154 Egresos 154 COMISIONES Y MENSUALIDAD 458.20 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 481.40 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 31/08/2022 180 Egresos 180 COMISIONES Y MENSUALIDAD 481.40 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO ============== ============== T O T A L E S -> 2,598.30 2,598.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3511 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,129.55 SON PINTURAS COLOR BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 4,402.55 AZUL REY, ROJA 21/01/2022 10 Egresos 10 ARTICULOS DE FERRETERIA COMO 2,129.55 2,273.00 SON PINTURAS COLOR BLANCO, Pagina : 144 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO, SALTAMONTES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA 21/01/2022 11 Egresos 11 PINTURA AMARILLA, OLIMPIA, 2,273.00 0.00 AZUL REY, ROJA 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,089.26 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 2,283.77 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 17/02/2022 29 Egresos 29 ARTICULOS DE FERRETERIA 1,089.26 1,194.51 RODILLO, CERRADURA, ALAMBRE, CINTA TRANSPARENTE, CANDADO Y CADENA PARA MTTO CASA DE CULTURA 17/02/2022 30 Egresos 30 PINTURA AMARILLA, ROJA 1 GALON 1,194.51 0.00 Y AEROSOL AMARILLO, NARANJA Y AZUL CIELO 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 4,461.45 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 28/06/2022 144 Egresos 144 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE 4,461.45 0.00 INSTALACIONES, Y PINTA DE POSTES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 1,072.50 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 14/07/2022 162 Egresos 162 AZULEJOS DE DIFERENTES COLORES 1,072.50 0.00 PARA FACHADA DE CASA DE LA CULTURA 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 1,267.97 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 23/09/2022 214 Egresos 214 MATERIALES DIVERSOS PARA 1,267.97 0.00 ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ============== ============== T O T A L E S -> 13,488.24 13,488.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3531 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 5,800.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO Pagina : 145 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES 24/02/2022 36 Egresos 36 SERVICIO DE RESPALDO DE 5,800.00 0.00 INFORMACION DE EQUIPO DAÑADO POR WINDOS Y DISCO DURO DE LOS SITEMAS CONTABLES ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 598.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 1,878.00 26/01/2022 15 Egresos 15 MANTENIMIENTO CHEVY FOCOS 598.00 1,280.00 26/01/2022 16 Egresos 16 MANTENIMIENTO NISSAN FOCOS 1,280.00 0.00 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 3,400.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 27/04/2022 94 Egresos 94 MARCHA PARA NISSAN, ASI COMO 3,400.00 0.00 BUJIAS Y CABLES PARA BUJIAS PARA CHEVY 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 1,508.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 11/05/2022 112 Egresos 112 CAMBIO DE MANIJAS, ELEVADOR Y 1,508.00 0.00 CHAPAS DE PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA DE NISSAN 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 1,950.01 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 25/07/2022 167 Egresos 167 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1,950.01 0.00 NISSAN, CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, BOBINA Y DISCO DE DISTRIBUIDOR 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 2,795.60 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 08/09/2022 200 Egresos 200 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE DE 2,795.60 0.00 CAMIONETA NISSAN, JUEGO DE CABLES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS. 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 300.00 NISSAN 20/10/2022 236 Egresos 236 LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY Y 300.00 0.00 NISSAN 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 545.20 DE MOTOCICLETA 03/11/2022 251 Egresos 251 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 545.20 0.00 Pagina : 146 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE MOTOCICLETA ============== ============== T O T A L E S -> 12,376.81 12,376.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3821 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 2,500.00 EN VILLAGRAN 24/03/2022 66 Egresos 66 PAGO A TUNDITOS PRESENTACION 2,500.00 0.00 EN VILLAGRAN 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 6,640.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 05/04/2022 71 Egresos 71 PRESENTACION DE LA OBRA -LA 6,640.00 0.00 VACA QUE SE CREIA MARIPOSA- EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 2,500.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 06/04/2022 81 Egresos 81 PREMIACIONES DE CONCURSO DE 2,500.00 0.00 AJEDREZ DEL DIA 09 DE ABRIL 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 9,000.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 72 Egresos 72 FESTIVAL DEL DIA DE LA DANZA 9,000.00 0.00 DE LA CASA DE CULTURA DE DOCTOR MORA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 20,300.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 19/05/2022 120 Egresos 120 ANTICIPO PARA PARTICIPACIOND E 20,300.00 0.00 VOLADORES DE PAPANTLA EN LA FERIA CULTURAL DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 6,380.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 28,930.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 17/06/2022 137 Egresos 137 PRESENTACION DE DOBLE N EN LA 6,380.00 22,550.00 FERIA CULTURAL EL 21 DE JUNIO DEL 2022 17/06/2022 138 Egresos 138 PRESENTACION DE HERMANOS 22,550.00 0.00 AGUASCALIENTES EN LA FERIA CULTURAL (GRUPO DE CUERDAS) 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 20,300.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA Pagina : 147 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FERIA CULTURAL 22/06/2022 141 Egresos 141 FINIQUITO PARA VOLADORES DE 20,300.00 0.00 PAPANTLA, PRESENTACION EN LA FERIA CULTURAL 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 405.91 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 25/07/2022 169 Egresos 169 DULCES PARA CIERRE DE 405.91 0.00 ACTIVIDADES -CELULAS MUNICIPALES- PLANET YOUTH 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 4,640.00 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 15,080.00 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 18,202.50 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 206 Egresos 206 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL 4,640.00 13,562.50 PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EVENTOS DE LAS FIESTAS FATRIAS 13/09/2022 208 Egresos 208 ACTUACION DE MARIACHI LOS 10,440.00 3,122.50 ARRIEROS DE MINERAL DE POZOZ EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2022 209 Egresos 209 EVENTO MUSICAL VOCALISTA PARA 3,122.50 0.00 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 4,524.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 21/09/2022 213 Egresos 212 PLUMAS DE FAISAN Y FLECOS DE 4,524.00 0.00 PLUMA PARA DANZA AZTECA DE LA COMUNIDA DE VAGUI 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 10,000.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022 227 Egresos 227 PRESENTACION DE TOGO EN EL 10,000.00 0.00 FESTIVAL INTERNACIONAL FOLCLORICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 20,880.00 PARA DIA DE MUERTOS 26/10/2022 241 Egresos 241 PRESENTACION DE ESTUDIANTINA 20,880.00 0.00 PARA DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 1,459.25 DE DIA DE MUERTOS 01/11/2022 271 Egresos 271 PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO 1,459.25 0.00 DE DIA DE MUERTOS Pagina : 148 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 5,000.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 03/11/2022 250 Egresos 250 PREMIACION DE CONCURSO DE 5,000.00 0.00 ALEBRIJES EN EL DIA DE MUERTOS 2022 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 15,000.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS 02/12/2022 275 Egresos 275 PAGO PARA PRESENTACION DE 15,000.00 0.00 CONCURSO DE DANZAS EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZAS ============== ============== T O T A L E S -> 165,641.66 165,641.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-3981 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2022 : 0.00 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 3,158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 05/01/2022 3 Egresos 3 IMPUESTOS ESTATALES 3,158.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 2,301.00 DEL 2022 08/02/2022 22 Egresos 22 IMPUESTOS ESTATALES DE ENERO 2,301.00 0.00 DEL 2022 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 4,544.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 08/03/2022 58 Egresos 58 IMPUESTOS ESTATALES 4,544.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 2,781.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 06/04/2022 82 Egresos 82 IMPUESTOS ESTATALES 2,781.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 115.04 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 29/04/2022 73 Egresos 73 COMISIONES Y MENSUALIDAD 115.04 0.00 GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 2,174.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022 09/05/2022 108 Egresos 108 IMPUESTOS ESTATALES 2,174.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE Pagina : 149 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABRIL DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 2,463.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 07/06/2022 131 Egresos 131 IMPUESTOS ESTATALES 2,463.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 3,198.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 09/07/2022 155 Egresos 155 IMPUESTOS ESTATALES 3,198.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 2,597.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 11/08/2022 183 Egresos 183 IMPUESTOS ESTATALES 2,597.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 3,169.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 12/09/2022 202 Egresos 202 IMPUESTOS ESTATALES 3,169.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 2,421.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 07/10/2022 225 Egresos 225 IMPUESTOS ESTATALES 2,421.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 2,599.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 09/11/2022 256 Egresos 256 IMPUESTOS ESTATALES 2,599.00 0.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 2,400.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 05/12/2022 276 Egresos 276 IMPUESTOS ESTATALES 2,400.00 0.00 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 33,920.04 33,920.04 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 1,985,293.61 1,985,293.61 0.00 Pagina : 150 Fecha Impresión : 14/02/2023 Hora : 07:19:27 CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2022 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 11,157,854.65 13,143,148.26